Análise Fundamental Forex Trading

1313 No mercado de ações, análise fundamental olha para medir o valor real de uma empresa e basear os investimentos sobre este tipo de cálculo. Em certa medida, o mesmo é feito no mercado de varejo forex, onde forex fundamental comerciantes avaliar as moedas, e seus países, como empresas e usar anúncios econômicos para ganhar uma idéia do valor real currencys. Todos os relatórios de notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que saem sobre um estoque em que é usado por investidores para ganhar uma idéia de valor. Este valor muda ao longo do tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e força financeira. Os comerciantes fundamentais olhar para todas essas informações para avaliar uma moeda countrys. Dado que existem estratégias de negociação praticamente ilimitadas forex estratégias baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos passar por cima de uma das situações mais conhecidas, o forex carry trade. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre a troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre a troca de moeda.) Uma divisão do Forex carry trade A moeda carry trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que está oferecendo taxas de juros mais baixas e compra uma moeda Que oferece uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e, em seguida, emprestar a uma taxa mais elevada. O comerciante usando a estratégia capta a diferença entre as duas taxas. Quando altamente alavancar o comércio, mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o comércio altamente rentável. Junto com capturar a diferença de taxa, os investidores também muitas vezes ver o valor da maior moeda subir como dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, que oferece seu valor. Exemplos reais de um iene carry trade podem ser encontrados a partir de 1999, quando diminuiu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam emprestado uma grande soma de ienes japoneses. O iene emprestado é então convertido em dólares dos EUA, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Como a taxa de juros japonesa era praticamente nula, o investidor pagaria quase nada para emprestar o iene japonês e ganhar quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro norte-americano. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno. Por exemplo, 10 vezes alavancagem criaria um retorno de 30 em um rendimento 3. Se você tiver mil na sua conta e tiver acesso a 10 vezes de alavancagem, você controlará 10.000. Se você implementar a moeda carry trade do exemplo acima, você vai ganhar 3 por ano. No final do ano, seu investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300. Porque você só investiu 1.000 de seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 (3001.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor de pares de moedas permanece inalterado ou valoriza. Portanto, a maioria dos estrangeiros carry comerciantes olhar não só para ganhar o diferencial de taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a coisa chave a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em ganhos enormes quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exigem uma margem mínima para ganhar juros para carry trades. No entanto, esta transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento aprecia contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão que isso pode acontecer é que os riscos da moeda de alto rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Porque carry trades são mais longo prazo na natureza, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, que atrai mais investidores e pode levar à apreciação da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso torna a direção futura do par de moedas tão importante quanto o diferencial da taxa de juros em si. (Para ler mais sobre pares de moedas, veja Usando Correlações de Moeda à Sua Vantagem. Fazendo Sentido da Relação EuroSwiss Franc e as Forças Atrás das Taxas de Câmbio.) Para esclarecer isso mais, imagine que a taxa de juros nos EUA foi de 5, enquanto o mesmo interesse Taxa em foi de 10, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os comerciantes de curto o dólar dos EUA e por muito tempo o rublo russo. Suponha que o trader empresta US $ 1.000 a 5 por um ano e converte-o em rublos russos a uma taxa de 25 USDRUB (25.000 rublos), investindo os lucros durante um ano. Assumindo nenhuma mudança de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertido de volta para dólares dos EUA, valerá 1.100 EUA. Mas porque o comerciante emprestado 1.000 EU em 5, ele ou ela deve 1,050 EUA, tornando o produto líquido do comércio apenas 50. No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia. Tal como o que foi visto em 1998, quando o governo russo não pagou a sua dívida e houve uma grande desvalorização cambial, na medida em que os participantes do mercado venderam as suas posições em moeda russa. Se, no final do ano a taxa de câmbio era de 50 USDRUB, seus 27.500 rublos agora converter em apenas 550 EU (27.500 RUB x 0.02 RUBUSD). Porque o comerciante deve 1,050 EU, ele ou ela terão perdido uma porcentagem significativa do investimento original sobre este carry trade por causa da flutuação currencys - mesmo que as taxas de juros na Rússia foram mais elevados do que o outro bom exemplo de análise fundamental forex é baseado Sobre os preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de commodities e movimentos de moedas.) Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias fundamentais econômicas e fundamentais que subjazem o forex e impacto do movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que moedas e países, como empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais, como o crescimento econômico e as taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma idéia de como determinados fatores econômicos afetam a moeda de um país. Passaremos agora à análise técnica. A outra escola de análise que pode ser usado para escolher os comércios no forex market. Forex Análise Fundamental Forex Análise Fundamental. Noções básicas O que é análise fundamental Análise fundamental no Forex é um tipo de análise de mercado que envolve o estudo da situação econômica dos países para o comércio de moedas mais eficaz. Ele dá informações sobre como os grandes eventos políticos e econômicos influenciam o mercado de moeda. Figuras e declarações dadas em discursos de políticos e economistas importantes são conhecidos entre os comerciantes como anúncios econômicos que têm grande impacto nos movimentos do mercado cambial. Em particular, os anúncios relacionados com a economia dos Estados Unidos e da política são os principais para manter um olho. O que é calendário econômico O calendário econômico é criado por economistas onde eles predizem diferentes figuras e valores econômicos de acordo com os meses anteriores. Contém os seguintes dados: Data mdash Tempo mdash Moeda mdash Dados Data de lançamento mdash Mdash real Previsão mdash Anterior Por exemplo: Se a previsão é melhor do que a figura anterior, então dólar dos EUA costuma se fortalecer contra outras moedas. Mas quando as notícias são devido, os comerciantes têm que verificar os dados reais. Se olhar para os preços do petróleo, um aumento do preço irá resultar em enfraquecimento das moedas para os países que dependem de importação de petróleo enorme, e. América, Japão. Um bom exemplo de calendário econômico detalhado pode ser encontrado aqui: Calendário Econômico Forex Cujos discursos para manter um olho sobre o Presidente do Federal Reserve Bank dos EUA, Secretário do Tesouro, Presidente do Federal Reserve Bank of San Francisco e assim por diante. Discursos dessas pessoas proeminentes são observados de perto pelos comerciantes. Tradicionalmente, se um país aumenta suas taxas de juros, sua moeda vai se fortalecer, porque os investidores vão mudar seus ativos para o país para obter retornos mais elevados. Situação no emprego A diminuição do número de empregos na folha de pagamento é considerada como indício de uma atividade econômica fraca, que pode levar a taxas de juros mais baixas, o que tem um impacto negativo na moeda. Saldo comercial, orçamento e orçamento de tesouraria Um país que tenha um déficit significativo de Balança Comercial geralmente terá uma moeda fraca, pois haverá vendas comerciais contínuas de sua moeda. Produto Interno Bruto (PIB) PIB é relatado trimestralmente e é seguido de perto, pois é um indicador primário da força da atividade econômica. Um elevado valor do PIB é normalmente acompanhado por expectativas de taxas de juro mais elevadas, o que é sobretudo positivo para a moeda. Quando se trata de notícias negociação Forex corretores. Entretanto, não pode ser de suporte de intensions dos negociadores ao comércio durante anúncios da notícia. Houve práticas relatadas quando corretores de Forex simplesmente congelar plataformas durante notícias, de modo que nenhum comércio pode ser aberto ou fechado. Continue para a página 2 para saber mais. Copyright copy Forex-fundamental-análise Todos os direitos reservados Forex trading é um investimento de alto risco. Todos os materiais são publicados para fins educacionais only. The Fundamentos de Fundamentos Forex Aqueles que operam no mercado de câmbio (forex) contam com as mesmas duas formas básicas de análise que são utilizados no mercado de ações. Análise fundamental e análise técnica. Os usos da análise técnica no forex são muito os mesmos: o preço é assumido para refletir todas as notícias, e os gráficos são os objetos de análise. Mas ao contrário das empresas, os países não têm balanços. Assim como pode análise fundamental ser conduzida em uma moeda Uma vez que análise fundamental é sobre olhar para o valor intrínseco de um investimento, a sua aplicação no forex implica olhar para as condições econômicas que afetam a avaliação de uma moeda das nações. Aqui olhamos para alguns dos principais fatores fundamentais que desempenham um papel em um movimento currencys. Indicadores econômicos Os indicadores econômicos são relatórios divulgados pelo governo ou por uma organização privada que detalham o desempenho econômico de um país. Relatórios econômicos são os meios pelos quais a saúde econômica de um país é medida diretamente, mas lembre-se que uma grande quantidade de fatores e políticas afetarão o desempenho econômico de uma nação. Esses relatórios são divulgados em horários programados, fornecendo ao mercado uma indicação de se a economia de uma nação melhorou ou diminuiu. Esses efeitos de relatórios são comparáveis ​​aos relatórios de ganhos. As declarações SEC e outros lançamentos podem afetar os títulos. No forex, como no mercado de ações, qualquer desvio da norma pode causar grandes movimentos de preço e volume. Você pode reconhecer alguns desses relatórios econômicos, como os números de desemprego, que são bem divulgados. Outros, como estatísticas de moradia, recebem menos cobertura. No entanto, cada indicador serve a um propósito específico e pode ser útil. Aqui apresentamos quatro grandes relatórios, alguns dos quais são comparáveis ​​a indicadores fundamentais específicos usados ​​por investidores de capital: Produto Interno Bruto (PIB) O PIB é considerado a medida mais ampla de uma economia do país e representa o valor de mercado total de todos os bens e serviços Produzidos num país durante um determinado ano. Uma vez que o próprio PIB é muitas vezes considerado um indicador atrasado. A maioria dos comerciantes foco sobre os dois relatórios que são emitidos nos meses antes dos números finais do PIB: o relatório antecipado eo relatório preliminar. As revisões significativas entre esses relatórios podem causar volatilidade considerável. O PIB é um pouco análogo à margem de lucro bruto de uma empresa de capital aberto, na medida em que ambos são medidas de crescimento interno. Vendas no varejo O relatório de varejo-vendas mede o total de recibos de todas as lojas de varejo em um determinado país. Esta medida é derivada de uma amostra diversificada de lojas de varejo em toda uma nação. O relatório é particularmente útil como um indicador oportuno de padrões de gastos de consumo amplo que é ajustado para as variáveis ​​sazonais. Ele pode ser usado para prever o desempenho de indicadores de atraso mais importantes e para avaliar a direção imediata de uma economia. Revisões de relatórios avançados de vendas no varejo podem causar volatilidade significativa. O relatório de vendas no varejo pode ser comparado com a atividade de vendas de uma empresa de capital aberto. Produção Industrial Este relatório mostra a mudança na produção de fábricas, minas e utilidades dentro de uma nação. Ele também relata suas capacidades de utilização, o grau em que a capacidade de cada fator está sendo usado. É ideal para uma nação ver um aumento de produção enquanto está no seu máximo ou perto da capacidade máxima de utilização. Os comerciantes que utilizam este indicador estão geralmente preocupados com a produção de utilidade, que pode ser extremamente volátil, uma vez que a indústria de serviços públicos e, por sua vez, a negociação ea procura de energia, é fortemente afectada pelas alterações climáticas. Revisões significativas entre relatórios podem ser causadas por mudanças climáticas, que por sua vez podem causar volatilidade na moeda das nações. Índice de Preços no Consumidor (IPC) O IPC mede a mudança nos preços dos bens de consumo em mais de 200 categorias diferentes. Este relatório, quando comparado com as exportações de uma nação, pode ser usado para ver se um país está fazendo ou perdendo dinheiro em seus produtos e serviços. Tenha cuidado, no entanto, para monitorar as exportações - é um foco popular com muitos comerciantes, porque os preços das exportações muitas vezes mudam em relação à força de uma moeda ou fraqueza. Outros indicadores importantes incluem o índice de gerentes de compras (PMI), o índice de preços no produtor (IPP), o relatório de bens duráveis, o índice de custos de empregos (IPI) e os inícios de habitação. E não se esqueça dos muitos relatórios emitidos privadamente, o mais famoso dos quais é o Michigan Consumer Confidence Survey. Todos estes fornecem um recurso valioso para os comerciantes se usado corretamente. Assim, como são utilizados estes indicadores econômicos medem um estado econômico countrys, mudanças nas condições relatadas, portanto, afetará diretamente o preço eo volume de uma moeda de countrys. É importante ter em mente, no entanto, que os indicadores discutidos acima não são as únicas coisas que afetam o preço de uma moeda. Relatórios de terceiros, fatores técnicos e muitas outras coisas também podem afetar drasticamente a avaliação de uma moeda. Aqui estão algumas dicas úteis que podem ajudá-lo na realização de análise fundamental no mercado forex: Manter um calendário econômico na mão que lista os indicadores e quando eles devem ser lançados. Além disso, manter um olho no futuro, muitas vezes os mercados se moverão em antecipação de um determinado indicador ou relatório, devido a ser lançado em um momento posterior. Ser informado sobre os indicadores econômicos que estão capturando a maior parte da atenção dos mercados a qualquer momento. Tais indicadores são catalisadores dos maiores movimentos de preços e volumes. Por exemplo, quando o dólar americano é fraco, a inflação é frequentemente um dos indicadores mais observados. Conheça as expectativas do mercado para os dados e, em seguida, preste atenção se as expectativas são atendidas. Isso é muito mais importante do que os dados em si. Ocasionalmente, há uma diferença drástica entre as expectativas e os resultados reais. Se assim for, estar ciente das possíveis justificativas para esta diferença. Não reaja muito rapidamente às notícias. Muitas vezes os números são liberados e depois revisados, e as coisas podem mudar rapidamente. Preste atenção a essas revisões, pois elas podem ser uma ferramenta útil para ver as tendências e reagir com mais precisão aos relatórios futuros. A linha inferior Há muitos indicadores econômicos. E ainda mais relatórios privados, que podem ser usados ​​para avaliar os fundamentos forex. É importante tomar o tempo para não só olhar para os números, mas também entender o que eles significam e como eles afetam uma economia das nações. Quando utilizados corretamente, esses indicadores podem ser um recurso inestimável para qualquer comerciante de moeda.